这只踩雷债基可能暂停下一封闭期运作

2020-03-05 07:41:08 来源: 作者:若晖 华资实业20%大肉分享

  由于北大方正进入重整程序,不会提前清偿单一债务,相关债券估值下调,引发债券基金下跌等连锁反应,有债券基金净值单日下跌超过10%。或是由于持仓风险暴露导致资金赎回,3月4日,相关净值大跌的基金发布可能暂停下一封闭期运作的提示性公告。

  2月25日,人保添益6个月定开债基最新净值0.8751元,相比上一个交易日大幅下跌10.46%,而早在去年12月6日,该基金也曾单日大跌3.72%。

  去年12月5日,中国人保(行情601319,诊股)资产曾发布关于旗下基金持有债券估值价格调整的公告,决定自2019年12月3日起对公司旗下基金所持有的“19方正SCP002”、 “18方正09”按照中债特殊估值价格进行估值调整。12月6日也正是12月3日债券估值调整之后,该基金首次披露净值的日期。

  值得注意的是,人保添益6个月定开债正处于基金成立以来第二个开放期,本次开放期为2020年2月7日至3月5日。就在即将进入第三个封闭期前夕,基金公司发布暂停下一封闭期运作的提示性公告。

  公告称,如果截至开放期的最后一日(即2020年3月5日)日终,本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额,扣除赎回确认金额的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人将依据基金合同相关约定暂停进入下一封闭期。开放期最后一日(即2020年3月5日)暂停基金的转换业务。

  一位债券基金经理称,“从四季报看,截至去年12月末,人保添益6个月定开债规模接近10亿,不排除投资者在开放期选择赎回基金。根据相关规定,若基金规模持续低于5000万,将面临清盘。”

  债基踩雷之后暂停申购此前已有先例。去年一季度,东吴基金旗下几只基金踩雷信威债,东吴鼎利、东吴鼎元双债等债基陆续自2019年3月18日暂停申购至今。

关键词阅读:赎回基金 鼎利 基金资产净值 债券基金 估值

责任编辑:卢珊 RF10057
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